ПРАТ "ІЗОЛЯЦІЯ"

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2014
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Iзоляцiя"	за ЄДРПОУ	00292681
Територія		за КОАТУУ	1410136200
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	0
Вид економічної діяльності		за КВЕД	23.99"
Середня кількість працівників	33
Одиниця виміру	тис. грн.
Адреса	83085 Донецька область Донецьк вул. Свiтлого путi, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2013

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	020	54.4	66.3
Основні засоби:
залишкова вартість	030	11258.3	11490.4
первісна вартість	031	21780.1	22367.5
знос	032	(10521.8)	(10877.1)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	11312.7	11556.7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	6724.2	6201.2
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	151.9	366.2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	255.5	224.1
первісна вартість	161	255.5	224.1
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	170	83.1	122.4
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	230.5	220.9
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	79.9	312.3
у тому числі в касі	231	1.3	0.8
в іноземній валюті	240	246.8	657.1
Інші оборотні активи	250	0.2	0
Усього за розділом II	260	7772.1	8104.2
III. Витрати майбутніх періодів	270	128.9	123.3
IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	19213.7	19784.2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	44.1	44.1
Додатковий вкладений капітал	320	15550.1	15344.2
Резервний капітал	340	11	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1399.9	1331.6
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	17005.1	16730.9
II. Забезпечення таких витрат і платежів	430	164	159.3
III. Довгострокові зобов'язання	480	1029	2480.8
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	165.4	196.3
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом	550	20.7	32.2
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	36	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	793.5	184.7
Усього за розділом IV	620	1015.6	413.2
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	19213.7	19784.2
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці	665	0

Примітки: АКТИВ БАЛАНСУ Нематерiальнi активи. Вiдповiдно до П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" нематерiальнi активи пiдприємства вiдображаються в рядку 030-032 Балансу пiдприємства Нематерiальнi активи, вiдповiно до П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи", облiковуються за цiною придбання. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть нематерiальних активiв - 94,4 тис.грн., знос - 73,9 тис.грн., залишкова вартiсть - 20,5 тис.грн. Нарахована амортизацiя склала 1,4 тис.грн. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн корисного використання визначається вiдповiдно до правовстановвлюючих документiв. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. Незаершенi капiтальнi iнвестицiї в балансi пiдприємства на початок року - 54,4 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 66,3 тис.грн. До складу незавершених капiтальних iнвестицiй входять витрати на придбання (виготовлення) основних засобiв. Основнi засоби. Iнвентаризацiя основних засобiв проводилась станом на 01.12.2013року, згiдно з наказом №124 вiд 28.11.2013р. Первiсна вартiсть основних засобiв виробничого призначення на кiнець 2013 року складає 19962,0 тис.грн., знос - 9399,6 тис.грн.: - будинки i споруди - первiсна вартiсть - 12305,8 тис.грн, зносу 6047,5 тис.грн., - машини та обладнання - первiсна вартiсть - 2544,7 тис.грн., знос - 1712,2 тис.грн., - транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 4715,0 тис.грн., знос - 1341,3 тис.грн., - iншi - первiсна вартiсть - 396,5 тис.грн., знос - 298,6 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв невиробничого призначення на кiнець 2013 року складає 2311,1 тис.грн., знос - 1403,6тис.грн. - будинки i споруди - первiсна вартiсть 2186,8 тис.грн., знос - 1293,4 тис.грн., - машини та обладнання - первiсна вартiсть - 55,3 тис.грн., знос - 43,1 тис.грн., - транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 14,8 тис.грн., знос - 12,9 тис.грн. - iншi - первiсна вартiсть - 54,2 тис.грн., знос - 54,2 тис.грн. Протягом року надiйшло надiйшло основних засобiв та проведено полiпшення на загальну суму - 977,0 тис. грн.: будiвлi та споруди - 754,4 тис. грн. машини та обладнання - 163,6 тис.грн. транспортнi засоби - 0,0 тис.грн. iншi - 59,0 тис.грн. Вибуло основних засобiв, первiсна вартiсть яких склала 407,7 тис. грн.: будiвлi та споруди - 318,8 тис. грн. машини та обладнання - 12,6 тис. грн. транспортнi засоби - 76,3 тис. грн. iншi - 0,0 тис. грн. Пiдприємством в операцiйну оренду надаються: будiвля аптеки, примiщення в побутовому корпусi, два автокрани, 11 вагонiв-цистерн, склад мокрого зберiгання солi, будiвля їдальнi, склад-гараж, димар, примiщення в побутових будiвлях на загальну суму 4191,8 тис. грн. первинної вартостi. Орендованих основних засобiв пiдприємство не має. Значна частина основних засобiв пiдприємства знаходиться на консервацiї в т.ч.: - виробничого призначення: споруда цеху №3, машини i обладнання, склад-навiс, автомобiлi КАМАЗ, КРАЗ, столярний цех з обладнанням, автозаправна станцiя та iншi; - невиробничого призначення: овочесховище, житловi 2-х кiмнатi домики в п. Мелекiно, будiвля пiдсобних примiщень, пiдкатний вiзок, автомобiль Москвич, автомобiль ВАЗ, гараж металевий. З 1 грудня 2013 року припинив роботу гуртожиток в зв'язку аварiйним станом примiщення. Законсервовано будiвлю складу готової продукцiї в зв'язку в тим, що не використовується у господарськiй дiяльностi. У кiнцi року примiщення депо, промислового корпусу повернули з оренди було прийнято рiшення про їх консервацiю. Законсервовано автомобiль ЗИЛ 130б. Об'єкти, що знаходяться на консервацiї тимчасово не використовуються в господарськiй Умови використання основних засобiв: - будiвлi та споруди - проводяться поточнi ремонти та полiпшення; - машини та обладнання - пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi ремонти, технiчнi огляди; - транспортi засоби - працюють в одну змiну, поточний ремонт для пiдтримки в робочому станi, капiтальнi ремонти ; - iншi основнi засоби - пiдтримуються в робочому станi. У 2013 роцi нарахована амортизацiя склала 543,6 тис.грн. Запаси. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з П(С)БО №9 "Запаси" та обраною облiковою полiтикою пiдприємства за методом iдентифiкованої собiвартостi по готовiй продукцiї, незавершеному виробництву, виробничим запасам, та товарам. Протягом звiтного року визначенi методи вибуття запасiв були незмiнними. Виробничi запаси в балансi пiдприємства складають 6201,2 тис.грн., з яких: - сировина та матерiали - 588,6 тис.грн.; - паливо - 31,0 тис.грн.; - паливо (картки) - 1,7 тис.грн; - запаснi частини - 18,2 тис.грн.; - МШП - 12,2 тис.грн.; - ТЗВ - 10,3 тис.грн.; - Др.метал - 5351,0 тис.грн; - iншi матерiали - 197,6 тис.грн.; - угар дорогоцiнних металiв - "-" 9,4 тис.грн. Готова продукцiя - 366,2 тис.грн., а саме: - готова продукцiя - 325,1 тис.грн.; - товари на складi - 41,1 тис.грн. Iнвентаризацiя запасiв проводилась пiдприємством станом на 01.12.2013 року, згiдно з наказом №124 вiд 28.11.2013р. В результатi iнвентаризацiї нестач та надлишкiв запасiв не виявлено. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть, вiдповiдно до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визнана її сума. Резерв сумнiвних боргiв не нараховується через те, що всю дебiторську заборгованiсть пiдприємство вважає реальною. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 224,1 тис.грн., а саме: - ФОП Бабiч О.С. - за комунальнi послуги - 1,3 тис.грн.; - ТОВ "НПФ"Донбасс-электро" - за комунальнi послуги - 0,2 тис.грн.; - ТОВ"ДЭТК"Високовольтнi мережi" - сумiстне використання тех.мереж - 2,6 тис.грн.; - ТОВ"ЕС IНЖЕНЕРИНГ Донецьк" - оренда - 0,1 тис.грн.; - МБФ"Изоляция Культурная платформа" - за комунальнi послуги - 2,2 тис.грн.; - ФОП Каськов В.В. - за комунальнi послуги - 1,9 тис.грн.; - ФОП Курносова Л.В. - оренда - 2,2 тис.грн.; - ФОП Курносова Л.В. - за комунальнi послуги - 0,8 тис.грн.; - ТОВ "МIКРО-Ф Донецьк" - за комунальнi послуги - 1,8 тис.грн.; - ФО Палько Д.В - оренда - 3,0 тис.грн.; - ФОП Повзло Я.С. - оренда - 0,4 тис.грн.; - ФОП Повзло Я.С. - за комунальнi послуги - 0,5 тис.грн.; - ФОП Поломошнова О.В. - за комунальнi послуги - 0,6 тис.грн.; - ТОВ "Пресстехнология" - за комунальнi послуги - 3,5 тис.грн.; - ТОВ "Пресстехнология" - послуги подстанцiї - 0,9 тис.грн.; - ФОП Сергеев Д.А. - оренда - 0,4 тис.грн.; - ФОП Сергеев Д.А. - за комунальнi послуги - 0,3 тис.грн.; - ТОВ "ТАР АЛЬЯНС" - оренда - 199,6 тис.грн.; - ТОВ "ХИМЕКС ЛИМИТЕД" - оренда - 1,8 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду складає 122,4тис.грн., у тому числi: - ПДФО - 15,4 тис.грн.; - ПДВ - 104,1 тис.грн.; - субсидiї, пiльги ДВ, ВОВ, БДС по комунальним послугам по житловому будинку - 1,2 тис.грн.; - ЄСВ -1,4 тис.грн.; - iншi - 0,3 тис.грн. (мiсцевi податки (забруднення навколишнього середовища, податок на воду), дебiторська заборгованiсть фонду соцiального страхування). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець 2013р. складає 220,9 тис.грн., а саме: - ТОВ "СК"Формула" - передплата на ПММ - 4,3тис.грн.; - ПП"Форест Дон" - карбюратор - 0,6тис.грн.; - ПРАТ "Всеукраїнський депозитарiй ЦП" - передплата за обслуговування емiтента - 0,4тис.грн.; - КП"Бюро технiчної iнвентарiiзацiї" - за технiчну iнвентарiзацiю - 0,5тис.грн.; - ДТПП вiддiлення м. Горлiвка - залишок передплати за послуги сертифiкацiї - 0,2тис.грн.; - ТОВ"Геоiнженерiнг" - передплата за геодезичнi роботи - 38,4тис.грн.; - ТОВ "АТРIЙ" - передплата за проектнi роботи - 121,9тис.грн.; - ТОВ "ДТЄК Високовольтнi мсережi" - передплата за електрику - 14,1тис.грн.; - ПАО "Донецкгоргаз" - за газ - 12,6тис.грн.; - КПП"Донецьктепломережа" - передплата за теплову енергiю - 3,3тис.грн.; - ТОВ"АФ"Донаудитконсалт" - передплата за аудиторскую перевiрку - 5,0тис.грн.; - нарахованi вiдсотки на залишок коштiв на рахунках - 3,0тис.грн.; - Укрпошта - передплата "Вечiрнй Донецьк" - 0,5тис.грн.; - РГ"Все про бухгалтерский облiк" - передплата "Все про бухгалтерський облiк" - 2,2тис.грн.; - Сервiсний центр Мiнiстерства доходiв - передплата на "Кур'єр Мнiстерства дох." - 0,4тис.грн.; - СИЦ ГНС Украхни в Дон.обл. - передплата на "Вiстник Мнiстерства доходiв" - 0,3тис.грн.; - ТОВ "НПП" Фактор" - передплата на "Податки та БУ" - 3,3тис.грн. - Житловий будинок - заборгованiсть за послуги житловому будинку - 5,4 тис.грн.; - Управлiння Донецької залiзницi - залишок передплати за послуги залiзницi - 2,2 тис.грн.; - ТОВ "Iнтернацiональнi комунiкацiї" - передоплата за послуги зв'язку - 0,1 тис.грн.; - ПРАТ"Фалеп-Iнвест" - передплата за послуги Iнтернет на сiчень 2013р. - 0,1 тис.грн.; - нарахування на виплату вiдпустки у сiчнi 2014р. - 2,1тис.грн. Грошовi кошти. Залишок грошових коштiв складає на кiнець звiтного перiоду 970,2 тис.грн., з яких: - на розрахункових рахунках в нацiональнiй валютi - 312,3 тис.грн.; - на розрахункових рахунках в iноземнiй валютi - 657,1 тис.грн.; - у касi пiдприємства - 0,8 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв. Витрати майбутнiх перiодiв на кiнець звiтного перiоду складають 123,3 тис.грн., а саме: - Витрати на реконструкцiю БК iнв.№24 - 120,1 тис.грн.; - Антивiрусне ПЗ - 0,1 тис.грн.; - Витрати на технiчну документацiю водогону - 2,7 тис.грн.; - Послуги по iнформатизацiї (место Web-сайт на 12 мiс.) - 0,4 тис.грн. ПАСИВ БАЛАНСУ Статутний капiтл. Статутний капiтал ПРАТ "Iзоляцiя" складає 44127,00 грн. (Сорок чотири тисячi сто двадцять сiм гривень). Додатковий капiтл. Додатковий капiтал на початок року складає 15550,1 тис.грн., на кiнець звiтного року додатковий капiтал складає 15344,2 тис.грн.(зменшення додаткового капiталу на суму дооцiнки основних засобiв, що вибули). Резервний капiтал. Резервний капiтал на початок та на кiнець 2013р. складає 11,0 тис.грн. Резервний капiтал нараховано повнiстью згiдно Статуту. Нерозподiлений прибуток Нерозподiлений прибуток на початок 2013р. склав 1399,9тис.грн., на кiнець - 1331,6 тис.грн. У поточному роцi був отриман збиток у розмiрi 68,3 тис.грн. Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування. Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування складає на кiнець 2013р. 159,3 тис.грн. - забезпечення виплат вiдпусток. Довгостроковi зобов'язання Довгостроковi зобов'язання представленi iншими довгостроковими зобов'язаннями та складають на кiнець звiтного року 2480,8 тис.грн. Поточнi зобов'язання Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду складає 196,3тис.грн., в тому числi: - ТОВ "ТАР АЛЬЯНС" - за сировину коксохiмiчну - 90,00 тис.грн.; - ТОВ "ХIМЕКС ЛIМIТЕД" - за верстат - 30,00 тис.грн.; - ТОВ"КПК"ЛIДЕР" - за виготовлення, поставку та монтаж вiкон - 54,54 тис.грн.; - ТОВ"Сервiс Iнвест" - за реактивну е/енергiю за грудень 2013 р. - 0,6 тис.грн.; - ДП"ГIОЦ ГАУкрзалiзницi" - за облiк пробiгу вагонiв-цистерн - 0,24 тис.грн.; - ТОВ "РУСЬ 2011" - за охорону промислової територiїї за грудень 2013р. - 18,0 тис.грн.; - ПАТ "Укртелком" - за послуги зв'язку за грудень 2013р. - 1,3 тис.грн.; - ПРАТ "МТС "Україна" - за послуги зв'язку за грудень 2013 р. - 0,5 тис.грн.; - Алiменти - алiменти утриманi з з/п за грудень 2013 р.,якi будуть перерахованi у сiчнi 2013 р. - 1,1 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають 32,2тис.грн., а саме: - збiр за спецiальне використання водних ресурсiв - 0,4 тис.грн.; - податок на прибуток - 31,8 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання складають 184,7 тис.грн., а саме: - ДП"Донецька залiзниця" ЄТЦОПД IОЦ - послуги залiзницi - 0,4 тис.грн.; - ТОВ"СК"Формула" - передплата за ПММ - 0,7 тис.грн.; - ТОВ"ДТЄК Висковольтнi мережи" - передплата за активну електроенергiю - 2,4 тис.грн.; - ПАТ "Донецькмiськгаз" - газ та транспортування газу - 2,1 тис.грн.; - КП "БТI" - за послуги БТI - 0,1 тис.грн.; - ТОВ "АТРIЙ" - передплата за проектнi та iнж.роботи - 20,3 тис.грн.; - ТОВ "Геоiнжинiрiнг" - передплата за геодезичнi роботи - 6,4 тис.грн.; - ПП"ФОРЕСТ ДОН" - передплпта за карбюратор - 0,1 тис.грн.; - вiдсотки по валютним кредитам - 152,1 тис.грн.; - iнше - 0,1 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Ковальов Валерiй Михайлович
Головний бухгалтер	(підпис)	Коваленко Iрина Iванiвна