ПРАТ "ІЗОЛЯЦІЯ"

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2013
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Iзоляцiя"	за ЄДРПОУ	00292681
Територія		за КОАТУУ	1410136200
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	0
Вид економічної діяльності		за КВЕД	23.99
Середня кількість працівників	33
Одиниця виміру	тис. грн.
Адреса	83085 Донецька область Донецьк вул. Свiтлого путi, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	020	0.8	54.4
Основні засоби:
залишкова вартість	030	11489.7	11258.3
первісна вартість	031	21619.8	21780.1
знос	032	(10130.1)	(10521.8)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	11490.5	11312.7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	6755.7	6724.2
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	164.5	151.9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	254.7	255.5
первісна вартість	161	254.7	255.5
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	170	54.4	83.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	122.4	230.5
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	63.7	79.9
у тому числі в касі	231	0.4	1.3
в іноземній валюті	240	1138.7	246.8
Інші оборотні активи	250	0.1	0.2
Усього за розділом II	260	8554.2	7772.1
III. Витрати майбутніх періодів	270	21.4	128.9
IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	20066.1	19213.7

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	44.1	44.1
Додатковий вкладений капітал	320	15554.2	15550.1
Резервний капітал	340	11	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2849.6	1399.9
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	18458.9	17005.1
II. Забезпечення таких витрат і платежів	430	172.3	164
III. Довгострокові зобов'язання	480	926.4	1029
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	13.2	165.4
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом	550	0	20.7
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0.8	36
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	494.5	793.5
Усього за розділом IV	620	508.5	1015.6
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	20066.1	19213.7
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці	665	0

Примітки: АКТИВ БАЛАНСУ Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, вiдповiно до П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи", облiковуються за цiною придбання. На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть нематерiальних активiв - 77,9 тис.грн., знос - 74,8 тис.грн., залишкова вартiсть - 3,1 тис.грн., в тому числi: - права на комерцiйнi позначення - первiсна вартiсть - 0,5 тис.грн., знос - 0,5 тис.грн., залишкова вартiсть - 0,0 тис.грн. - товарний знак на теплоiзоляцiйнi матерiали; - iншi нематерiальнi активи - первiсна вартiсть - 77,4 тис.грн., знос - 74,3 тис.грн., залишкова вартiсть -3,1 тис.грн. - бухгалтерська програма 1 С-Пiдприємство, веб-сайт. У 2012 роцi вибуло нематерiальних активiв на суму 3,8 тис.грн. У 2012 роцi було придбано нематерiальних активiв на суму 2,2 тис.грн. Нарахована амортизацiя склала 1,5 тис.грн. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн корисного використання визначається вiдповiдно до правовстановвлюючих документiв. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. Незаершенi капiтальнi iнвестицiї в балансi пiдприємства на початок року - 0,8 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 54,4 тис.грн. До складу незавершених капiтальних iнвестицiй входять витрати на придбання (виготовлення) основних засобiв. Основнi засоби. Первiсна вартiсть основних засобiв виробничого призначення на кiнець 2012 року складає 19534,4 тис.грн., знос - 9109,4 тис.грн.: - будинки i споруди - первiсна вартiсть - 12016,2 тис.грн, зносу 5949,5 тис.грн., - машини та обладнання - первiсна вартiсть - 2389,5 тис.грн., знос - 1691,3 тис.грн., - транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 4791,3 тис.грн., знос - 1182,3 тис.грн., - iншi - первiсна вартiсть - 337,4 тис.грн., знос - 286,3 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв виробничого призначення на кiнець 2012 року складає 19534,4 тис.грн., знос - 9109,4 тис.грн.: - будинки i споруди - первiсна вартiсть - 12016,2 тис.грн, зносу 5949,5 тис.грн., - машини та обладнання - первiсна вартiсть - 2389,5 тис.грн., знос - 1691,3 тис.грн., - транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 4791,3 тис.грн., знос - 1182,3 тис.грн., - iншi - первiсна вартiсть - 337,4 тис.грн., знос - 286,3 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв невиробничого призначення на кiнець 2012 року складає 2169,3 тис.грн., знос - 1339,9 тис.грн. - будинки i споруди - первiсна вартiсть 2040,8 тис.грн., знос - 1229,5 тис.грн., - машини та обладнання - первiсна вартiсть - 59,5 тис.грн., знос - 43,3 тис.грн., - транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 14,8 тис.грн., знос - 12,9 тис.грн. - iншi - первiсна вартiсть - 54,2 тис.грн., знос - 54,2 тис.грн. Протягом року надiйшло надiйшло основних засобiв та проведено полiпшення на загальну суму - 337,1 тис. грн.: будiвлi та споруди - 233,2 тис. грн. машини та обладнання - 40,2 тис.грн. транспортнi засоби - 36,3 тис.грн. iншi - 27,4 тис.грн. Вибуло основних засобiв, первiсна вартiсть яких склала 175,2 тис. грн.: будiвлi та споруди - 48,7 тис. грн. машини та обладнання - 4,8 тис. грн. транспортнi засоби - 44,6 тис. грн. iншi - 77,1 тис. грн. Пiдприємством в операцiйну оренду надаються: будiвля аптеки, примiщення в побутовому корпусi, склад готової продукцiї, два автокрани, 11 вагонiв-цистерн, частина клубу, склад, будiвля їдальнi, бокси по зберiганню, примiщення в побутових будiвлях на загальну суму 4630,3 тис. грн. первинної вартостi. Орендованих основних засобiв пiдприємство не має. Значна частина основних засобiв пiдприємства знаходиться на консервацiї в т.ч.: - виробничого призначення : споруда цеху №3, машини i обладнання, склад-навiс, склад скло полотно, автомобiлi КАМАЗ, КРАЗ, столярний цех з обладнанням, автозаправна станцiя та iншi; - невиробничого призначення: овочесховище, житловi 2-х кiмнатi домики в п. Мелекiно, будiвля пiдсобних примiщень, пiдкат ний вiзок, автомобiль Москвич, автомобiль ВАЗ, гараж металевий. Були розконсервованi депо та промисловий корпус цеху №5, у зв'язку з тим, що пiдприємство планує у 2013 роцi здавати їх в оренду. Об'єкти, що знаходяться на консервацiї тимчасово не використовуються в господарськiй Умови використання основних засобiв: - будiвлi та споруди - проводяться поточнi ремонти та полiпшення; - машини та обладнання - пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi ремонти, технiчнi огляди; - транспортi засоби - працюють в одну змiну, поточний ремонт для пiдтримки в робочому станi, капiтальнi ремонти ; - iншi основнi засоби - пiдтримуються в робочому станi. У 2012 роцi нарахована амортизацiя склала 541,4 тис.грн. Усi основнi засоби знаходяться за мiсцем реєстрацiї пiдприємства: 83085, Донецька область, м. Донецьк, вул. Свiтлого путi,3, за винятком: - будiвлi гуртожитку - м. Донецьк, вул. Бiльшовикiв,34 - будiвлi їдальнi - м. Донецьк, вул. Бiльшовикiв,55 - будiвлi клубу - м. Донецьк, вул. Крепiльщикiв, 90 - житловi будинки 2-х кiмнатнi - Донецька обл., с. Мелекiне Вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi складає -1369,3 тис. грн. - житловий будинок за адресою : м. Донецьк, вул. Римського-Корсакова, 53а - власник територiальна громада м. Донецька в обличчi мiської ради в оперативному управленнi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ". Iнвентаризацiя основних засобiв проводилась станом на 01.12.2012 року, згiдно з наказом №115 вiд 29.11.2012р. Запаси. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з П(С)БО №9 "Запаси" та обраною облiковою полiтикою пiдприємства за методом iдентифiкованої собiвартостi по готовiй продукцiї, незавершеному виробництву, виробничим запасам, та товарам. Протягом звiтного року визначенi методи вибуття запасiв були незмiнними. Виробничi запаси в балансi пiдприємства складають 6724,2 тис.грн., з яких: - сировина та матерiали - 590,28 тис.грн.; - паливо - 31,12 тис.грн.; - паливо (картки) - 1,9 тис.грн; - запаснi частини - 18,24 тис.грн.; - МШП - 12,24 тис.грн.; - ТЗВ - 12,10 тис.грн.; - Др.метал - 5936,15 тис.грн; - iншi матерiали - 142,24 тис.грн. Готова продукцiя - 151,9 тис.грн., а саме: - готова продукцiя - 109,95 тис.грн.; - товари на складi - 41,91 тис.грн. Iнвентаризацiя запасiв проводилась пiдприємством станом на 01.12.2012 року, згiдно з наказом №115 вiд 29.11.2012р. В результатi iнвентаризацiї нестач та надлишкiв запасiв не виявлено. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть, вiдповiдно до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визнана її сума. Резерв сумнiвних боргiв не нараховується через те, що всю дебiторську заборгованiсть пiдприємство вважає реальною. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 255,5 тис.грн., а саме: - ФОП Бабiч О.С. - 2,27 тис.грн. - за комунальнi послуги; - ФОП Бабiч О.С. - 4,36 тис.грн.- оренда; - МБФ "Изоляция. Культурная платформа" - 31,32 тис.грн. - за плiвку ПВХ; - ФОП Каськов В.В. - 1,17 тис.грн.- за комунальнi послуги; - ФОП Курносова Л.В. - 2,17 тис.грн. - оренда; - ТОВ "МIКРО-Ф Донецьк" - 1,36 тис.грн. - за комунальнi послуги; - ФО Палько Д.В. - 1,50 тис.грн. - оренда; - ФОП Поломошнова О.В. - 2,42 тис.грн. - за комунальнi послуги; - ТОВ "Пресстехнология" - 3,40 тис.грн. - за комунальнi послуги; - ТОВ ДЦТС "РЕГИОН" - 1,79 тис.грн. - оренда; - ТОВ "Сервiс-Iнвест" - 2,17 тис.грн. - сумiстне використання тех.мереж; - ТОВ "ТАР АЛЬЯНС" - 199,64 тис.грн. - оренда; - iншi - 1,9 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду складає 83,1 тис.грн., у тому числi: - ПДФО - 12,74 тис.грн.; - ПДВ - 66,41 тис.грн.; - субсидiї, пiльги ДВ, ВОВ, БДС по комунальним послугам по житловому будинку - 1,37 тис.грн.; - податок на прибуток -1,48 тис.грн.; - iншi - 1,03 тис.грн. (мiсцевi податки (забруднення навколишнього середовища, податок на воду), дебiторська заборгованiсть фонду соцiального страхування по лiкарняним за грудень 2012р.) Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець 2012р. складає 230,5 тис.грн., а саме: - ТОВ "СК"Формула" - 3,73 - передплата на ПММ; - ТОВ"Геоiнженерiнг" - 38,43 - передплата за геодезичнi роботи; - ТОВ "АТРIЙ" - 121,87 - передплата за проектнi роботи; - ТОВ "Сервис-Iнвест" - 29,02 - передплата за електрику; - ПАО "Донецкгоргаз" - 12,56 - за газ; - ТОВ "АТРIЙ" - 7,23 - передплата за геодезину зйомку; - ТОВ"АФ"Донаудитконсалт" - 7,50 - передплата за аудиторскую перевiрку; - ТОВ"Регiональний навчальний центр" - 1,10 тис.грн. - передплата за навчання по технiцi безпеки; - Iншi - 1,37 тис.грн. Грошовi кошти. Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi складає на кiнець звiтного перiоду 79,9 тис.грн., з яких на основному розрахунковому рахунку фiлiї "Укрсiмбанк" - 19,2 тис.грн, у фiлiї "ПУМБ" - 44,1 тис.грн., у касi пiдприємства - 1,3 тис.грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець звiтного року складають 246,8тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв. Витрати майбутнiх перiодiв на кiнець звiтного перiоду складають 128,9 тис.грн., а саме: - Подписка на периодические издания - 5,86 тис.грн. - Витрати на реконструкцiї Будiвлi iнв.№33 - 12,00 тис.грн. - Витрати на реконструкцiю БК iнв.№24 - 108,02 тис.грн. - Витрати на технiчну документацiю водогону - 2,72 тис.грн. - Iншi - 0,33 тис.грн. ПАСИВ БАЛАНСУ Статутний капiтл. Статутний капiтал ПРАТ "Iзоляцiя" складає 44127,00 грн. (Сорок чотири тисячi сто двадцять сiм гривень). Додатковий капiтл. Додатковий капiтал на початок року складає 15554,2 тис.грн., на кiнець звiтного року додатковий капiтал складає 15550,1 тис.грн.(зменшення додаткового капiталу на суму дооцiнки основних засобiв, що вибули). Резервний капiтал. Резервний капiтал на початок та на кiнець 2012р. складає 11,0 тис.грн. Резервний капiтал нараховано повнiстью згiдно Статуту. Нерозподiлений прибуток Нерозподiлений прибуток на початок 2012р. склав 2849,6тис.грн., на кiнець - 1399,9 тис.грн. У поточному роцi був отриман збиток у розмiрi 1449,7 тис.грн. Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування. Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування складає на кiнець 2012р. 164,0 тис.грн. - забезпечення виплат вiдпусток. Довгостроковi зобов'язання Довгостроковi зобов'язання представленi iншими довгостроковими зобов'язаннями та складають 1029,0 тис.грн., а саме: - Iншi довгостроковi займи в iноземнiй валютi - заборгованiсть за Договором позики в iноземнiй валютi у виглядi поновлюваної кредитної лiнiї №030812 вiд 03.08.2012 р. з CPI INVESTMENT FUND LIMITED (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) з термiном дiї до 31 грудня 2018 року - 399,65 тис.грн. - Iншi довгостроковi зобов'язання - розстрочка на 60 мiсяцiв по вiдшкодуванню витрат по виплатi i доставцi пiльгової пенсiї за сп. 1,2 (розстрочка по рiшенню суду по Справi №2а-3878/09/0570 вiд 11.03.10; розстрочка по рiшенню суду по Справi №2а-1967/10/0570 вiд 29.10.10); заборгованiсть з вiдшкодування фактичних витрат з виплати пенсiй, призначених на пiльгових умовах за сп. 2 (вiдповiдно до рiшення суду по Справi №2а/0570/22640/2011 вiд 26.12.11) - 629,25тис.грн. Поточнi зобов'язання Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду складає 165,4тис.грн. Суттєвими кредиторами є: - ТОВ "ТАР АЛЬЯНС" - 30,7 тис.грн. - за послуги зв'язку; - ТОВ "ТАР АЛЬЯНС" - 116,93 тис.грн. - за послуги зв'язку; - МПП "Научтехпроект" - 6,00 тис.грн. - доплата 50% за обстеження обєктiв нерухомостi; - ТОВ"Вент-Сити" - 4,43 тис.грн. - доплата за монтаж систенми ветиляцiї; - Iншi - 0,99 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають 20,7тис.грн., а саме заборгованiсть по податку на землю за грудень 2012р. Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi на кiнець 2012р. складає - 36,0тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання складають 793,5 тис.грн., а саме: - утримання iз заробiтної плати за грудень 2012 року (3,6%)- 1,39 тис.грн. - вiдрахування вiд заробiтної плати за грудень 2012 року (37,26%) - 15,88 тис.грн. - поточнi зобов'язання по виплатi пiльгової пенсiї - 729,22 тис.грн. - зобов'язання по розрахункам за нарахованими вiдсотками - 9,71 тис.грн. - зобов'язання за податком на додану вартсiть - 36,00 тис.грн. - iншi зобов'язання - 1,3 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Ковальов Валерiй Михайлович
Головний бухгалтер	(підпис)	Коваленко Iрина Iванiвна